Aggressive Handelsstrategien

Passives Investieren Passives Investieren Passives Investieren ist eine Investitionsstrategie, die darauf abzielt, die Rendite auf lange Sicht zu maximieren, indem die Menge an Kauf und Verkauf auf ein Minimum reduziert wird. Die Idee ist, die Gebühren und die schlechte Performance, die möglicherweise auftreten, aus häufigem Handel zu vermeiden. Passive Investitionen sind nicht darauf ausgerichtet, schnelle Gewinne oder an immer reich mit einer großen Wette, sondern auf den Aufbau von langsamen, stetigen Reichtum im Laufe der Zeit. BREAKING DOWN Passive Investing Auch bekannt als eine Buy-and-Hold-Strategie, passive Investitionen beinhaltet den Kauf einer Sicherheit mit der Absicht, es seit vielen Jahren besitzen. Im Gegensatz zu aktiven Händlern. Passive Anleger nicht versuchen, von kurzfristigen Preisschwankungen profitieren, oder sonst Zeit auf dem Markt. Die grundlegende Annahme, dass eine passive Anlagestrategie untermauert ist, dass der Markt in der Regel positive Renditen mit ausreichend Zeit. Passive Investing-Strategie Passiv-Investoren versuchen traditionell, die Marktperformance durch den Aufbau gut diversifizierter Portfolios einzelner Aktien zu replizieren - ein Prozess, der umfangreiche Recherchen erfordern kann. Mit der Einführung von Indexfonds in den 70er Jahren wurde das Erreichen von marktgerechten Renditen wesentlich einfacher. In den neunziger Jahren, Exchange Traded Funds, oder ETFs. Dass Spuren wichtiger Indizes, wie das SPDR SampP 500 ETF (SPY), den Prozess noch weiter vereinfachen, indem es Investoren erlaubt, Indexfonds zu handeln, als wären sie Aktien. Jetzt, wo Investmentfonds und ETFs für Index-Investitionen mit relativ wenig anfängliche Forschung erlauben, ist die schwierigste Fähigkeit für passive Investoren zu meistern emotionale Kontrolle. Widerstehen dem Drang zu verkaufen, wenn der Markt erlebt einen Abschwung erfordert Geduld und einen starken Magen. Bei einem schnellen Ausstieg ausgelöste Leitungsschutzschalter, die zum Beispiel den Handel im August 2015 beendeten, erlitten iShares Core SampP 500 ETF (IVV) und viele andere ETFs, die den SampP 500 verfolgten, erhebliche Verluste, da die Anleger zu einem Mangel an Preisinformationen in Panik gerieten Und liquidierte ihre Bestände. Passive Investoren müssen die Präsenz des Geistes haben, um diese Stürme zu bewältigen und zu vertrauen, dass der Markt sich mit der Zeit korrigieren wird. Testing Passive Investing Eine hochgesteckte Beklagte von passiven Investitionen ist Value Investor Warren Buffett. Sein Ansatz als Chairman und CEO von Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A. BRK-B) veranschaulicht einige der Grundsätze des passiven Managements. Einschließlich ultra-langen Investitionshorizonten und seltenem Verkauf. In gewissem Sinne ist er jedoch ein aktiver Investor, da er in Unternehmen investiert, die auf bestimmten Wettbewerbsvorteilen basieren. Während seine Art zu investieren kann nicht als vollständig passiv, Buffett ist ein großer Befürworter von Index-Investitionen. Im Jahr 2008, um die Überlegenheit der passiven Verwaltung zu beweisen, forderte Buffett die Hedge-Fonds-Industrie der Quintessenz aktiven Investoren zu einem 10-Jahres-Wettbewerb. Er setzte eine Million Dollar in Vanguards SampP 500 Admiral Fund (der erste Indexfonds, der für Kleinanleger zur Verfügung steht), während Protege Partners LLC, der Hedgefonds, der ihn auf seine Herausforderung nahm, fünf Fonds ausgewählt hat. Obwohl die Wette läuft noch ab 2016, hat Buffetts passive Strategie hat sich bewährt, so weit. Bis Ende 2015 hatte Buffetts passive Wette eine 66 kumulative Rendite im Vergleich zu Proteges generiert. 22.Aggressive Investment Strategy Was ist eine aggressive Anlagestrategie Eine Portfolio-Management-Strategie, die versucht, die Rendite durch ein relativ hohes Risiko zu maximieren. Eine aggressive Anlagestrategie unterstreicht Kapitalwachstum als primäres Anlageziel. Anstatt Einkommen oder Sicherheit der Auftraggeber. Eine solche Strategie hätte daher eine Asset-Allokation mit einer erheblichen Gewichtung der Bestände und eine wesentlich geringere Zuteilung von Fixed Income und Cash. Aggressive Anlagestrategien eignen sich besonders für junge Erwachsene, da sie aufgrund ihres längeren Anlagehorizonts Marktschwankungen besser auslegen können als Anleger mit einem kurzen Anlagehorizont. Unabhängig vom Alter der Anleger ist jedoch eine hohe Risikotoleranz eine absolute Voraussetzung für eine aggressive Anlagestrategie. Laden des Players. BREAKING DOWN Aggressive Anlagestrategie Die Aggressivität einer Anlagestrategie hängt vom relativen Gewicht hochkarätiger, risikoreicher Assetklassen wie Aktien und Rohstoffe im Portfolio ab. Beispielsweise würde Portfolio A, das eine Vermögenszuteilung von 75 Aktien, 15 festverzinslichen Wertpapieren und 10 Rohstoffen aufweist, als ziemlich aggressiv betrachtet werden, da 85 des Portfolios auf Aktien und Rohstoffe gewichtet werden. Allerdings wäre es noch weniger aggressiv als Portfolio B, die eine Asset Allocation von 85 Aktien und 15 Rohstoffe hat. Aber auch innerhalb der Eigenkapitalkomponente eines aggressiven Portfolios kann die Zusammensetzung der Bestände einen signifikanten Einfluss auf das Risikoprofil haben. Zum Beispiel, wenn die Equity-Komponente nur Blue-Chip-Aktien enthält. Wäre es als weniger riskant, als wenn das Portfolio nur gehalten kleine Kapitalisierung Aktien. Wenn dies im früheren Beispiel der Fall ist, könnte Portfolio B möglicherweise als weniger aggressiv betrachtet werden als Portfolio A, obwohl es 100 seines Gewichts in aggressiven Vermögenswerten hat. Eine aggressive Strategie braucht mehr aktives Management als eine konservative Buy-and-Hold-Strategie, da sie wahrscheinlich viel volatiler ist und häufiger Anpassungen nötig macht, um sie auf veränderte Marktbedingungen anzupassen. Ein häufigeres Rebalancing wäre auch erforderlich, um die Portfolio-Allokationen auf ihre Zielwerte zurückzuführen, da die Volatilität der Vermögenswerte, die ein aggressives Portfolio umfassen, oft dazu führen wird, dass Zuteilungen deutlich von den ursprünglichen oder Zielgewichten abweichen.